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桥水二季度仓位“乾坤大挪移” 疯狂加仓中国

作者:足球竞彩app哪个靠谱  发布时间:2020-08-14

  8月13日,全球头号对冲基金桥水基金向美国证监会提交了其第二季度 的美股持仓。众所周知,经历了3月 的血洗后,今年第二季度金油股暴力拉升,在市场全面回春之际,达里奥仓位有什么变化呢?  01总体风格:稳中加仓?  第一季度,桥水基金几乎将仓位腰斩,价值高达98亿美元 的股票,锐减至50.4亿美元,用“壮烈”两个字形容也不为过。  到了第二季度,桥水 的仓位似乎依然保留偏谨慎 的作风,其二季度美股持仓市值为59.61亿美元,较一季度仅小幅增加。[1]净持仓=(新增持仓标 的数量+清仓股票数量)/该季度 的持仓总数  在这三个月中,桥水新增购买 的股票数量高达137只,加仓股票 的数量高达68只,但与此同时,清仓和减仓 的股票数量更多,分别达到153只和177只。净持仓从超100% 的水平下降至76%,显示清仓股票 的数量比较多。  桥水仓位总体上看依然比较集中,前十大持仓股票规模占总持仓 的76.01%,高于前值。  02前十大持仓:抛债买金,大手笔押注中国  那么,究竟达里奥看上了什么,又抛售了哪些股票呢?  从前十大持仓变化数据,我们发现了一个重大变化。  一季度还在名单上 的MSCI巴西指数ETF和几个债券ETF,包括安硕Iboxx20期以上美债ETF、高收益债ETF和投资机公司债ETF已经不在名单内。  代替以上几只ETF 的“新宠”是 一只黄金信托、2只跟踪中国指数 的ETF和阿里巴巴,其中加仓SPDR Gold Trust 黄金ETF持仓幅度达34%。  抛弃债券、加仓黄金其实毫不意外。在最近一次发言中,达里奥曾表示现金和债券将成为垃圾,他再次推荐了股票和黄金,达里奥算得上“言行一致”。  而抛售新兴市场股票也是 达里奥自去年9月以来 的一个趋势,在第一季度,他就已经大幅减持了几只跟踪新兴市场指数 的ETF。  值得注意 的是 ,达里奥加仓阿里巴巴幅度高达244%,加仓安硕中国大盘ETF和安硕MSCI中国指数ETF 的幅度更是 高达717%、486%,看得出达里奥对中国市场前景 的信心。一直以来,桥水基金前十大重仓股由ETF占据,这次将阿里巴巴个股调至前十大重仓,可谓十分罕见。  桥水第二季度最“显眼” 的五笔买入和卖出交易则更直观地体现了减持新兴市场,加仓黄金、中国指数这一趋势。  除了阿里巴巴,桥水基金二季度还疯狂加仓蔚来(增持幅度1028%)、中通快递(增持幅度894%)、拼多多(增持432%)、百度(增持251%)、网易(增持251%)、京东(增持250%)等中国企业;此外,还建仓百世集团和虎牙。  美股方面,标普500指数ETF依然是 头号重仓 的ETF。在美股3月触底反弹后,达里奥也大幅抄底,增仓比例高达41%。但值得注意 的是 ,桥水大幅减持了特斯拉,减持比例为44%  总结  近几个月,围绕着桥水“翻车”、“走下神坛”等报道层出不穷,前CEO诉讼风波、裁员危机、巨亏2000亿美元等负面消息就如烙印一样,不少人感叹桥水已经风光不再。  从这次13F报告来看,桥水基金第二季度仓位上演了一场“乾坤大挪移”——大幅抛售新兴市场股票和债券,转向买入黄金和中国股票......这样大刀阔斧地调仓,究竟是 市场暴力反弹之际嗅到机会,从而转移投资目标?还是 只是 一场负隅顽抗?  需要注意 的是 ,13F报告通常是 在一个季度结束后 的45天内提交,也就是 说,这些持仓变化可能已经是 几个月前 的事情,带有一定 的滞后性。换血之后,桥水究竟能否重振雄风吗,可能只有时间告诉我们答案了。  声明:  本文版权归金十数据所有,未经书面授权任何商业机构、网站、公司及个人禁止转载或再利用文中信息,违者必究。

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